Subject: WIZJA 2011.1.0.1.478
From: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8>
Date: Fri, 30 Nov 2012 14:41:32 +0100

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXIII-253/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Dochody ogółem, z tego:

154 437 756,00

142 143 166,00

149 513 821,00

156 354 571,00

158 131 645,00

158 154 313,00

162 947 317,00

167 913 505,00

172 058 270,00

175 387 622,00

177 908 156,00

180 632 924,00

183 569 694,00

1a

dochody bieżące

145 819 325,00

142 143 166,00

149 513 821,00

156 354 571,00

158 131 645,00

158 154 313,00

162 947 317,00

167 913 505,00

172 058 270,00

175 387 622,00

177 908 156,00

180 632 924,00

183 569 694,00

1a1

w tym: środki z UE*

3 702 574,00

1 231 660,00

1 241 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1b

dochody majątkowe, w tym:

8 618 431,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1c

ze sprzedaży majątku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1d

środki z UE*

3 231 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:

131 784 411,00

126 855 816,00

130 355 022,00

139 028 515,00

137 631 518,00

136 226 252,00

138 985 538,00

141 583 530,00

144 077 373,00

149 341 652,00

152 757 804,00

156 706 405,00

160 721 359,00

2a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

59 370 489,00

65 271 050,00

66 766 195,00

68 298 716,00

69 869 551,00

71 479 657,00

73 130 007,00

74 821 611,00

76 555 508,00

78 332 752,00

80 154 426,00

82 021 628,00

83 935 510,00

2b

związane z funkcjonowaniem organów JST

18 755 557,00

18 138 682,00

18 592 149,00

19 056 953,00

19 533 375,00

20 021 711,00

20 515 549,00

21 021 574,00

21 540 084,00

22 071 387,00

22 615 802,00

23 166 102,00

23 729 812,00

2c

z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

469 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

2d

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2e

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4
ufp

9 038 410,00

8 208 972,00

8 352 295,00

9 152 242,00

5 381 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

2f

na projekty realizowane przy udziale środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

3 796 779,00

942 100,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Różnica (1-2)

22 653 345,00

15 287 350,00

19 158 799,00

17 326 056,00

20 500 127,00

21 928 061,00

23 961 779,00

26 329 975,00

27 980 897,00

26 045 970,00

25 150 352,00

23 926 519,00

22 848 335,00

4

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie
roku bieżącego

6 340 014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4a

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Inne przychody nie związane z zaciągnięciem
długu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5a

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Środki do dyspozycji (3+4+5)

28 993 359,00

15 287 350,00

19 158 799,00

17 326 056,00

20 500 127,00

21 928 061,00

23 961 779,00

26 329 975,00

27 980 897,00

26 045 970,00

25 150 352,00

23 926 519,00

22 848 335,00

7

Spłata i obsługa długu, z tego:

10 146 304,00

8 018 793,00

9 234 849,00

9 577 728,00

9 703 573,00

10 104 506,00

10 963 303,00

11 305 433,00

10 592 702,00

10 087 734,00

8 626 014,00

8 040 586,00

1 249 450,00

7a

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz
wykupu papierów wartościowych

7 474 703,00

5 429 610,00

6 440 348,00

6 721 243,00

6 779 796,00

7 201 755,00

8 239 818,00

8 863 161,00

8 571 885,00

8 578 676,00

7 546 241,00

7 202 166,00

666 667,00

7a1

w tym: kwota wyłaczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp
oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7b

wydatki bieżące na obsługę długu

2 671 601,00

2 589 183,00

2 794 501,00

2 856 485,00

2 923 777,00

2 902 751,00

2 723 485,00

2 442 272,00

2 020 817,00

1 509 058,00

1 079 773,00

838 420,00

582 783,00

7b1

w tym: odsetki i dyskonto

2 202 105,00

1 777 251,00

2 007 133,00

2 093 681,00

2 185 537,00

2 189 075,00

2 034 373,00

1 777 724,00

1 380 833,00

893 638,00

488 917,00

272 128,00

137 778,00

8

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane
pożyczki)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Środki do dyspozycji (6-7-8)

18 847 055,00

7 268 557,00

9 923 950,00

7 748 328,00

10 796 554,00

11 823 555,00

12 998 476,00

15 024 542,00

17 388 195,00

15 958 236,00

16 524 338,00

15 885 933,00

21 598 885,00

10

Wydatki majątkowe, w tym:

28 347 055,00

15 268 557,00

17 923 950,00

15 748 328,00

15 796 554,00

15 823 555,00

15 998 476,00

15 024 542,00

17 388 195,00

15 958 236,00

16 524 338,00

15 885 933,00

21 598 885,00

10a

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4
ufp

4 239 265,00

2 312 399,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10b

na projekty realizowane przy udziale środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów
wartościowych

9 500 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

5 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11a

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

4 525 297,00

2 570 390,00

1 559 652,00

1 278 757,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Rozliczenie budżetu (9-10+11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Kwota długu

46 241 366,00

48 811 756,00

50 371 408,00

51 650 165,00

49 870 369,00

46 668 614,00

41 428 796,00

32 565 635,00

23 993 750,00

15 415 074,00

7 868 833,00

666 667,00

0,00

13a

w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania
wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez
jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające
doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w
poszczególnych latach objętych prognozą **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Wartość przejętych zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17a

w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170
sufp (bez wyłączeń)

29,9400%

34,3400%

33,6900%

33,0300%

31,5400%

29,5100%

25,4200%

19,3900%

13,9500%

8,7900%

4,4200%

0,3700%

0,0000%

18a

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170
sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

29,9400%

34,3400%

33,6900%

33,0300%

31,5400%

29,5100%

25,4200%

19,3900%

13,9500%

8,7900%

4,4200%

0,3700%

0,0000%

19

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody
ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)

6,5700%

5,6400%

6,1800%

6,1300%

6,1400%

6,3900%

6,7300%

6,7300%

6,1600%

5,7500%

4,8500%

4,4500%

0,6800%

19a

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody
ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

6,5700%

5,6400%

6,1800%

6,1300%

6,1400%

6,3900%

6,7300%

6,7300%

6,1600%

5,7500%

4,8500%

4,4500%

0,6800%

20

Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243
w danym roku

7,3600%

8,9300%

10,9500%

9,2500%

11,1200%

12,0300%

13,0300%

14,2300%

15,0900%

13,9900%

13,5300%

12,7800%

12,1300%

20a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.
243 ufp

8,5400%

6,2200%

7,1700%

9,0200%

9,7400%

10,4600%

10,8200%

12,0800%

13,1200%

14,1400%

14,4600%

14,2200%

13,5100%

21

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

6,5700%

5,6400%

6,1800%

6,1300%

6,1400%

6,3900%

6,7300%

6,7300%

6,1600%

5,7500%

4,8500%

4,4500%

0,6800%

21a

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po
uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

22

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)

6,5700%

5,6400%

6,1800%

6,1300%

6,1400%

6,3900%

6,7300%

6,7300%

6,1600%

5,7500%

4,8500%

4,4500%

0,6800%

22a

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po
uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

23

Dochody bieżące (1a)

145 819 325,00

142 143 166,00

149 513 821,00

156 354 571,00

158 131 645,00

158 154 313,00

162 947 317,00

167 913 505,00

172 058 270,00

175 387 622,00

177 908 156,00

180 632 924,00

183 569 694,00

24

Wydatki bieżące razem (2 + 7b)

134 456 012,00

129 444 999,00

133 149 523,00

141 885 000,00

140 555 295,00

139 129 003,00

141 709 023,00

144 025 802,00

146 098 190,00

150 850 710,00

153 837 577,00

157 544 825,00

161 304 142,00

25

Dochody bieżące - wydatki bieżące

11 363 313,00

12 698 167,00

16 364 298,00

14 469 571,00

17 576 350,00

19 025 310,00

21 238 294,00

23 887 703,00

25 960 080,00

24 536 912,00

24 070 579,00

23 088 099,00

22 265 552,00

26

Dochody ogółem (1)

154 437 756,00

142 143 166,00

149 513 821,00

156 354 571,00

158 131 645,00

158 154 313,00

162 947 317,00

167 913 505,00

172 058 270,00

175 387 622,00

177 908 156,00

180 632 924,00

183 569 694,00

27

Wydatki ogółem

162 803 067,00

144 713 556,00

151 073 473,00

157 633 328,00

156 351 849,00

154 952 558,00

157 707 499,00

159 050 344,00

163 486 385,00

166 808 946,00

170 361 915,00

173 430 758,00

182 903 027,00

28

Wynik budżetu

-8 365 311,00

-2 570 390,00

-1 559 652,00

-1 278 757,00

1 779 796,00

3 201 755,00

5 239 818,00

8 863 161,00

8 571 885,00

8 578 676,00

7 546 241,00

7 202 166,00

666 667,00

29

Przychody budżetu (4+5+11)

15 840 014,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

5 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Rozchody budżetu (7a + 8)

7 474 703,00

5 429 610,00

6 440 348,00

6 721 243,00

6 779 796,00

7 201 755,00

8 239 818,00

8 863 161,00

8 571 885,00

8 578 676,00

7 546 241,00

7 202 166,00

666 667,00